Tesorero(a) – Gestión de Tesorería y Flujos de Caja

Acerca del puesto

El objetivo del puesto es administrar y controlar de manera eficiente los recursos financieros de la empresa, garantizando la disponibilidad de efectivo para la operación y el adecuado manejo de cuentas bancarias. Se busca asegurar la ejecución oportuna de pagos y cobros, así como el control de los flujos de caja, minimizando riesgos financieros y operativos.

Responsabilidades principales

• Administrar cuentas bancarias, controlar saldos y supervisar la disponibilidad diaria de efectivo.
• Elaborar y actualizar el flujo de caja en periodos diario, semanal y mensual, y controlar ingresos de tiendas y otros cobros.
• Coordinar y ejecutar pagos a proveedores, servicios, impuestos y nómina, garantizando la documentación y autorizaciones necesarias.
• Realizar conciliaciones bancarias, identificar y resolver diferencias entre registros contables y movimientos bancarios.
• Controlar fondos fijos y cajas chicas, y dar seguimiento a transferencias entre cuentas.
• Supervisar la recepción y depósito de efectivo generado por las tiendas, asegurando su depósito oportuno.
• Implementar controles internos de tesorería, prevenir fraudes y preparar información para auditorías internas y externas.

Perfil requerido

• Licenciatura en Contaduría Pública, Finanzas, Administración de Empresas o carrera afín; deseable formación adicional en finanzas o tesorería.
• 3 a 5 años de experiencia en tesorería, finanzas o contabilidad, manejo de múltiples cuentas bancarias y alto volumen de transacciones.
• Experiencia deseable en empresas de retail, distribución o consumo masivo.
• Alta capacidad numérica, organización, atención al detalle y sentido de confidencialidad.
• Conocimiento de prevención de fraude y de segregación adecuada de funciones.

Habilidades requeridas

• Excel avanzado.
• Microsoft Dynamics 365 Business Central (ERP).
• Conciliaciones bancarias.
• Gestión de tesorería y administración de liquidez.
• Banca electrónica y manejo de cuentas por pagar y cobrar.
• Conocimientos de contabilidad general y controles internos.